Novosti

OIF će morati prikazivati portfelj

03.12.2007.
Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom morat će tromjesečno objavljivati ključne pozicije svog portfelja, a novi pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ovih fondova donosi i neke druge promjene. Uz već postojeću obvezu objavljivanja podataka poput prosječnog godišnjeg prinosa, visine naknada i sličnh podataka, fondovi će morati objavljivati i deset pozicija ulaganja s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine fonda, izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica, izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama, izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama, izloženost imovine fonda po valutama i izloženost imovine fonda prema gospodarskim sektorima. Vrijednosni papiri koji nisu uvršteni na kotaciju uređenog tržišta duže od 12 mjeseci moći će sačinjavati najviše dva posto neto vrijednosti imovine fonda. Bez ulaganja u manja društva s malim free floatom. Zanimljivo je i novo pravilo prema kojem fondovi, osim kada kupuju za nalogodavca, ne mogu kupovati dionice tvrtki vrijednih manje od 100 milijuna kuna koje imaju mali free float. Ili, doslovno: Društvo za upravljanje može ulagati imovinu fonda u dionice koje u slobodnoj prodaji imaju manje od 20 posto izdanja ako je tržišna kapitalizacija dionica u slobodnoj prodaji veća od 100 milijuna kuna. Fondovi će ulaganje svoje imovine morati uskladiti s pravilnikom u sljedećih šest mjeseci, a ulagačke ciljeve i strategiju ulaganja predviđene statutom i prospektom fondova u roku od tri mjeseca.

Izvor: Business.hr